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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
AP Constructions | 15 506.00 | 5 989.00 | 9 517.00 | 15 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 13 168.00 | 5 725.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 814.00 | 18 637.00 | 5 177.00 | 23 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 833.00 | 37 794.00 | 40 038.00 | 77 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 943.00 | 92 853.00 | 694 090.00 | 786 943.00 |
BZ Autres créances | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CF Disponibilités | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 187.00 | 92 853.00 | 1 379 334.00 | 1 472 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 020.00 | 130 648.00 | 1 419 373.00 | 1 550 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 104 816.00 | 116 199.00 | | 104 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 185.00 | 10 617.00 | | 34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 436 001.00 | 401 816.00 | | 436 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 476 654.00 | 95 977.00 | | 476 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 882.00 | 44 068.00 | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 742.00 | 461 174.00 | | 326 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 092.00 | 101 511.00 | | 168 092.00 |
EA Autres dettes | | 83 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 371.00 | 860 621.00 | | 983 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 373.00 | 1 262 437.00 | | 1 419 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 334.00 | 6 680.00 | 20 220.00 | 51 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 334.00 | 6 680.00 | 20 220.00 | 51 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 742.00 | 326 742.00 | | 326 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 092.00 | 168 092.00 | | 168 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 654.00 | 476 654.00 | | 476 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 715.00 | 835 715.00 | | 835 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 665.00 | 836 665.00 | | 836 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 371.00 | 983 371.00 | | 983 371.00 |