| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
AP Constructions | 1 985.00 | 1 270.00 | 715.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 880.00 | 75 643.00 | 27 237.00 | 102 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 762.00 | 89 119.00 | 42 643.00 | 131 762.00 |
BT Marchandises | 183 111.00 | | 183 111.00 | 183 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 392.00 | | 1 811 392.00 | 1 811 392.00 |
BZ Autres créances | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
CF Disponibilités | 792 005.00 | | 792 005.00 | 792 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 940.00 | | 2 843 940.00 | 2 843 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 702.00 | 89 119.00 | 2 886 583.00 | 2 975 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 284.00 | 10 638.00 | | 12 284.00 |
DH Report à nouveau | 599 676.00 | 552 349.00 | | 599 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 101.00 | 48 973.00 | | 64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 716 761.00 | 652 660.00 | | 716 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 423.00 | 314 408.00 | | 301 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 120.00 | 1 298 936.00 | | 1 021 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 382.00 | 609 792.00 | | 674 382.00 |
EA Autres dettes | 172 897.00 | 61 428.00 | | 172 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 821.00 | 2 284 564.00 | | 2 169 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 583.00 | 2 937 225.00 | | 2 886 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 071.00 | 2 278 957.00 | | 1 869 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 676.00 | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 837.00 | 14 067.00 | 5 533 904.00 | 5 519 837.00 |
FG Production vendue services | 2 235 094.00 | 33 037.00 | 2 268 131.00 | 2 235 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 930.00 | 47 104.00 | 7 802 034.00 | 7 754 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 385.00 | 70 719.00 | | 76 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 29.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 43 147.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 12 553.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 371.00 | 21 700.00 | | 32 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 988.00 | 7 598 670.00 | | 7 890 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 886.00 | 7 549 697.00 | | 7 826 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 101.00 | 48 973.00 | | 64 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 762.00 | | | 131 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 349.00 | 7 770.00 | | 81 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 512.00 | 7 770.00 | | 70 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 120.00 | 1 021 120.00 | | 1 021 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 646.00 | 380 646.00 | | 380 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 897.00 | 172 897.00 | | 172 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 392.00 | 1 811 392.00 | | 1 811 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846.00 | | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 514.00 | 1 883 514.00 | | 1 883 514.00 |
VW T.V.A. | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 821.00 | 1 869 071.00 | 300 750.00 | 2 169 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 898.00 | 28 900.00 | | 37 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 894.00 | 23 118.00 | | 15 894.00 |
ST Autres comptes | 315 344.00 | 418 365.00 | | 315 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 988.00 | 250 153.00 | | 235 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120 342.00 | 1 008 025.00 | | 1 120 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 428.00 | 28 405.00 | | 13 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 326.00 | 57 305.00 | | 51 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 986.00 | 1 473 189.00 | | 1 550 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 627.00 | 1 024 936.00 | | 1 158 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 668.00 | 1 699 660.00 | | 1 689 668.00 |