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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 723.00 | 66 563.00 | 35 160.00 | 101 723.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 166 723.00 | 66 563.00 | 100 160.00 | 166 723.00 |
060 Stock marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
084 Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
110 Total général Actif | 228 067.00 | 66 563.00 | 161 504.00 | 228 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 196.00 | 369 743.00 | | 178 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
230 Autres produits | 3 678.00 | 14 403.00 | | 3 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 874.00 | 384 146.00 | | 237 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 351.00 | 142 387.00 | | 66 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | 2 746.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 44 157.00 | 65 129.00 | | 44 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 971.00 | | | -13 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 2 715.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 745.00 | 130 886.00 | | 69 745.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | 35 284.00 | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | 9 912.00 | | 10 748.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | 1 436.00 | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 445.00 | 390 494.00 | | 195 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 428.00 | -6 349.00 | | 42 428.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 154.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 248.00 | -6 503.00 | | 42 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 416.00 | | | 155 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |