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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 210.00 | 11 037.00 | 8 173.00 | 19 210.00 |
040 Immobilisations financières | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 051.00 | 11 037.00 | 296 014.00 | 307 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
110 Total général Actif | 381 764.00 | 11 037.00 | 370 727.00 | 381 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 928.00 | 226 481.00 | | 109 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
230 Autres produits | 9 208.00 | 6 386.00 | | 9 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 136.00 | 232 867.00 | | 165 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 037.00 | 59 158.00 | | 36 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -488.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 81 264.00 | 81 390.00 | | 81 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 501.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 004.00 | 56 160.00 | | 38 004.00 |
252 Charges sociales | -1 232.00 | 10 862.00 | | -1 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | 804.00 | | 1 998.00 |
262 Autres charges | 980.00 | 1.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 502.00 | 210 389.00 | | 159 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 634.00 | 22 478.00 | | 5 634.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 668.00 | 19 106.00 | | 5 668.00 |