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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 972.00 | 2 028.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 543.00 | 250 185.00 | 126 358.00 | 376 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 007.00 | 69 613.00 | 245 394.00 | 315 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 820.00 | 320 770.00 | 374 050.00 | 694 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 108.00 | | 462 108.00 | 462 108.00 |
BZ Autres créances | 1 354 203.00 | | 1 354 203.00 | 1 354 203.00 |
CF Disponibilités | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 145.00 | | 2 022 145.00 | 2 022 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 965.00 | 320 770.00 | 2 396 194.00 | 2 716 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
DH Report à nouveau | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 866.00 | | | -181 866.00 |
DL TOTAL (I) | 369 468.00 | | | 369 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 705.00 | | | 1 784 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
EA Autres dettes | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 726.00 | | | 2 026 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 194.00 | | | 2 396 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 726.00 | | | 2 026 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 865.00 | | 307 005.00 | 411 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 694 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 694 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 595.00 | | 307 005.00 | 411 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 167.00 | 59 604.00 | | 261 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 167.00 | 59 604.00 | | 261 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 705.00 | 1 784 705.00 | | 1 784 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 462 108.00 | 462 108.00 | | 462 108.00 |
VB T. V. A. | 292 598.00 | 292 598.00 | | 292 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 239.00 | 1 908 969.00 | 270.00 | 1 909 239.00 |
VW T.V.A. | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 726.00 | 2 026 726.00 | | 2 026 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 528.00 | | | 211 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 823 567.00 | | | 823 567.00 |
YT Sous‐traitance | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 017 203.00 | | | 1 017 203.00 |
YW Taxe professionnelle | -229.00 | | | -229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 499.00 | | | 388 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 080.00 | | | 388 080.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 757.00 | | | 1 840 757.00 |