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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 410.00 | 109 924.00 | 70 486.00 | 180 410.00 |
040 Immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 884.00 | 109 924.00 | 260 960.00 | 370 884.00 |
060 Stock marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
084 Disponibilités | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
110 Total général Actif | 527 960.00 | 109 924.00 | 418 036.00 | 527 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 279.00 | | | 294 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
252 Charges sociales | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 288.00 | | | 287 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 186.00 | | | 329 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |