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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 151 321.00 | 150 779.00 | 542.00 | 151 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 683.00 | 31 440.00 | 243.00 | 31 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 074.00 | 63 827.00 | 10 247.00 | 74 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 769.00 | 248 737.00 | 11 032.00 | 259 769.00 |
BT Marchandises | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 219.00 | 4 699.00 | 34 519.00 | 39 219.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 494 342.00 | | 494 342.00 | 494 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 931.00 | 4 699.00 | 699 231.00 | 703 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 700.00 | 253 437.00 | 710 263.00 | 963 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 360 175.00 | 359 521.00 | | 360 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 312.00 | 46 154.00 | | 82 312.00 |
DL TOTAL (I) | 634 990.00 | 598 178.00 | | 634 990.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 6 025.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 3 802.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 36 998.00 | | 21 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 928.00 | 48 277.00 | | 36 928.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 8 650.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 273.00 | 103 753.00 | | 63 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 263.00 | 701 931.00 | | 710 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 273.00 | 101 526.00 | | 63 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 769.00 | | | 259 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 078.00 | | | 257 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 508.00 | 7 288.00 | | 239 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 758.00 | 7 288.00 | | 238 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 149.00 | 42 587.00 | 7 562.00 | 50 149.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |