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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 599.00 | 24 476.00 | 181 123.00 | 205 599.00 |
040 Immobilisations financières | 613 321.00 | | 613 321.00 | 613 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 919.00 | 24 476.00 | 794 444.00 | 818 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
072 Créances – Autres | 199 616.00 | | 199 616.00 | 199 616.00 |
084 Disponibilités | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 490.00 | | 260 490.00 | 260 490.00 |
110 Total général Actif | 1 079 409.00 | 24 476.00 | 1 054 933.00 | 1 079 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 544 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 323.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
242 Autres charges externes. | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
280 Produits financiers | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 323.00 | | | 192 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 811.00 | | | 719 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 470.00 | | | 2 470.00 |