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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 453.00 | 64 399.00 | 55.00 | 64 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 422 519.00 | | 1 422 519.00 | 1 422 519.00 |
AN Terrains | 62 265.00 | 35 305.00 | 26 960.00 | 62 265.00 |
AP Constructions | 837 414.00 | 837 414.00 | | 837 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 691.00 | 343 777.00 | 6 914.00 | 350 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 874.00 | 2 679 534.00 | 483 341.00 | 3 162 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 531.00 | 3 960 429.00 | 1 987 103.00 | 5 947 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 190.00 | | 4 558 190.00 | 4 558 190.00 |
BZ Autres créances | 4 688 158.00 | | 4 688 158.00 | 4 688 158.00 |
CF Disponibilités | 3 522 598.00 | | 3 522 598.00 | 3 522 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 756.00 | | 12 796 756.00 | 12 796 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 287.00 | 3 960 429.00 | 14 783 859.00 | 18 744 287.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
DG Autres réserves | 1 541 749.00 | 1 458 232.00 | | 1 541 749.00 |
DH Report à nouveau | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 674.00 | 283 517.00 | | -143 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 842.00 | 2 279 516.00 | | 2 376 842.00 |
DP Provisions pour risques | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 733.00 | 255 132.00 | | 5 488 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 253.00 | 762.00 | | 1 003 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 867.00 | 1 470 178.00 | | 2 484 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214 995.00 | 1 796 363.00 | | 3 214 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EA Autres dettes | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 236 663.00 | 3 522 435.00 | | 12 236 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 783 859.00 | 5 801 951.00 | | 14 783 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 982.00 | | 107 982.00 | 107 982.00 |
FD Production vendue biens | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FG Production vendue services | 25 472 646.00 | | 25 472 646.00 | 25 472 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 590 039.00 | | 25 590 039.00 | 25 590 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 223 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 009 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 734 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 761.00 | |
GE Autres charges | | | 92 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 333 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 083.00 | 4 700.00 | | 140 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 083.00 | 4 700.00 | | 140 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 200.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 657.00 | 7 500.00 | | 8 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 271.00 | 7 700.00 | | 179 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 187.00 | -3 000.00 | | -39 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 397 910.00 | 18 160 842.00 | | 26 397 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 541 585.00 | 17 877 325.00 | | 26 541 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 674.00 | 283 517.00 | | -143 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 838.00 | | 4 321 361.00 | 2 348 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 47 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 668.00 | 5 947 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 368.00 | 4 413 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 927.00 | | 1 240 045.00 | 246 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 335.00 | | 3 064 277.00 | 2 067 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 576.00 | | 17 039.00 | 34 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 552.00 | 2 988 645.00 | 709 712.00 | 1 658 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 791.00 | 27 664.00 | | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 761.00 | 2 960 981.00 | 709 712.00 | 1 644 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 354.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 995.00 | 22 995.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 944.00 | 22 995.00 | 22 995.00 | 22 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 944.00 | 193 349.00 | 22 995.00 | 22 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 135.00 | 914 135.00 | | 914 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 867.00 | 2 484 867.00 | | 2 484 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 858.00 | 885 858.00 | | 885 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 451.00 | 1 263 451.00 | | 1 263 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 558 190.00 | 4 558 190.00 | | 4 558 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VB T. V. A. | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 949 521.00 | 3 949 521.00 | | 3 949 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471 678.00 | 5 208 785.00 | 262 893.00 | 5 471 678.00 |
VI Groupe et associés | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 211.00 | 327 211.00 | | 327 211.00 |
VP Divers | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295 533.00 | 9 253 814.00 | 41 720.00 | 9 295 533.00 |
VW T.V.A. | 986 540.00 | 986 540.00 | | 986 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 236 663.00 | 11 973 769.00 | 262 893.00 | 12 236 663.00 |