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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 949.00 | 80 055.00 | 14 894.00 | 94 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 532.00 | 83 455.00 | 110 077.00 | 193 532.00 |
BT Marchandises | 563 674.00 | 229 852.00 | 333 822.00 | 563 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 347.00 | 74 232.00 | 130 115.00 | 204 347.00 |
BZ Autres créances | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CF Disponibilités | 486 845.00 | | 486 845.00 | 486 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 465.00 | 304 084.00 | 1 051 381.00 | 1 355 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 997.00 | 387 539.00 | 1 161 458.00 | 1 548 997.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 257 874.00 | 224 998.00 | | 257 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291.00 | 32 876.00 | | 37 291.00 |
DL TOTAL (I) | 322 666.00 | 285 374.00 | | 322 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 632.00 | 25 960.00 | | 261 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 167.00 | 201 365.00 | | 187 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 111.00 | 244 768.00 | | 295 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 642.00 | 53 072.00 | | 81 642.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 793.00 | 525 164.00 | | 838 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 458.00 | 810 539.00 | | 1 161 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 392.00 | | 140.00 | 193 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 043.00 | | 140.00 | 22 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 210.00 | 10 249.00 | | 73 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 810.00 | 10 249.00 | | 69 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 427.00 | 229 852.00 | 160 427.00 | 160 427.00 |
6T Sur comptes clients | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 659.00 | 229 852.00 | 160 427.00 | 234 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 659.00 | 229 852.00 | 160 427.00 | 234 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 852.00 | 160 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VB T. V. A. | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 858.00 | 253 784.00 | 6 075.00 | 259 858.00 |
VI Groupe et associés | 187 167.00 | 187 167.00 | | 187 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 006.00 | 304 946.00 | 7 060.00 | 312 006.00 |
VW T.V.A. | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 793.00 | 832 718.00 | 6 075.00 | 838 793.00 |