| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 324.00 | 782.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 2 026.00 | 1 324.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457.00 | 2 350.00 | 2 107.00 | 4 457.00 |
BT Marchandises | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 686.00 | 2 350.00 | 114 335.00 | 116 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
DH Report à nouveau | -14 738.00 | | | -14 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DL TOTAL (I) | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 599.00 | | 420 599.00 | 420 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 599.00 | | 420 599.00 | 420 599.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 604.00 | | | 420 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 788.00 | | | 399 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 611.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | 611.00 | | 1 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 456.00 | | | 36 456.00 |