| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 740.00 | 1 244.00 | 2 496.00 | 3 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 857.00 | 68 404.00 | 59 453.00 | 127 857.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 537.00 | 69 647.00 | 62 890.00 | 132 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
060 Stock marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
072 Créances – Autres | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
084 Disponibilités | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 134.00 | | 113 134.00 | 113 134.00 |
110 Total général Actif | 245 671.00 | 69 647.00 | 176 024.00 | 245 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 411.00 | 348 918.00 | | 265 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 386.00 | 3 915.00 | | 4 386.00 |
224 Production immobilisée | 9 564.00 | 15 665.00 | | 9 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 481.00 | 7 580.00 | | 63 481.00 |
230 Autres produits | 26 144.00 | 2 690.00 | | 26 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 987.00 | 378 769.00 | | 368 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923.00 | 210.00 | | 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 935.00 | -9 148.00 | | 6 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 780.00 | 109 093.00 | | 91 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 481.00 | 1 566.00 | | -5 481.00 |
242 Autres charges externes. | 111 251.00 | 97 663.00 | | 111 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 692.00 | 6 782.00 | | 6 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 743.00 | 122 672.00 | | 113 743.00 |
252 Charges sociales | 12 605.00 | 29 574.00 | | 12 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 060.00 | 15 513.00 | | 16 060.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 1 762.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 971.00 | 375 688.00 | | 354 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 016.00 | 3 081.00 | | 14 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 93.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 651.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 677.00 | 2 337.00 | | 13 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |