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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 682.00 | 17.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359 500.00 | | 2 359 500.00 | 2 359 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 199.00 | 1 682.00 | 2 359 517.00 | 2 361 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BZ Autres créances | 445 226.00 | | 445 226.00 | 445 226.00 |
CF Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 553.00 | | 638 553.00 | 638 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 752.00 | 1 682.00 | 2 998 070.00 | 2 999 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 535 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 52 367.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 999 375.00 | 994 970.00 | | 999 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 948.00 | 215 538.00 | | 579 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 823.00 | 1 797 875.00 | | 1 917 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 824.00 | 479 911.00 | | 986 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 12 858.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 304.00 | 138 541.00 | | 87 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 247.00 | 897 268.00 | | 1 080 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 070.00 | 2 695 143.00 | | 2 998 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 763.00 | 503 000.00 | | 819 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 815.00 | 287 461.00 | | 239 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 948.00 | 215 538.00 | | 579 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 699.00 | | 9 500.00 | 2 351 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 000.00 | | 9 500.00 | 2 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 566.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 566.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
UX Autres créances clients | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 824.00 | 141 960.00 | 568 763.00 | 986 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 904.00 | | | 487 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 226.00 | 445 226.00 | | 445 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 026.00 | 624 026.00 | | 624 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 247.00 | 235 383.00 | 568 763.00 | 1 080 247.00 |