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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 539.00 | 846.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385.00 | 1 539.00 | 846.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 911.00 | 1 580.00 | 29 331.00 | 30 911.00 |
BZ Autres créances | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CF Disponibilités | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 866.00 | 1 580.00 | 137 286.00 | 138 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 251.00 | 3 119.00 | 138 132.00 | 141 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 017.00 | 19 168.00 | | 35 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 075.00 | 15 850.00 | | -17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 23 442.00 | 40 517.00 | | 23 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 891.00 | 92 071.00 | | 72 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | 12 885.00 | | 11 619.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 690.00 | 105 130.00 | | 114 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 132.00 | 145 647.00 | | 138 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 690.00 | 105 130.00 | | 84 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 1 429.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 1 429.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 4 222.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 4 222.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -2 793.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 345.00 | 219 710.00 | | 57 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 421.00 | 203 861.00 | | 74 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 075.00 | 15 850.00 | | -17 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 524.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 524.00 | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 690.00 | 84 690.00 | 30 000.00 | 114 690.00 |