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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 1 932.00 | 513.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 623.00 | 184 656.00 | 59 967.00 | 244 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 302.00 | 186 587.00 | 1 008 715.00 | 1 195 302.00 |
BT Marchandises | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 865.00 | | 274 865.00 | 274 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 166.00 | 186 587.00 | 1 283 579.00 | 1 470 166.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 541.00 | -106 519.00 | | -70 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 755.00 | 35 979.00 | | 26 755.00 |
DL TOTAL (I) | 96 214.00 | 69 459.00 | | 96 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 843.00 | 800 360.00 | | 829 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 804.00 | 159 396.00 | | 156 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 220 988.00 | | 146 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | 29 900.00 | | 54 468.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 365.00 | 1 210 803.00 | | 1 187 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 579.00 | 1 280 262.00 | | 1 283 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 753.00 | 369.00 | | 379 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 421.00 | | 2 880.00 | 1 192 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 187.00 | | 2 880.00 | 244 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 066.00 | 38 522.00 | | 148 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 066.00 | 38 522.00 | | 148 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 264.00 | 147 653.00 | 274 907.00 | 800 264.00 |
VI Groupe et associés | 156 804.00 | 1 804.00 | 155 000.00 | 156 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 170.00 | 56 124.00 | 18 046.00 | 74 170.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 365.00 | 379 753.00 | 429 907.00 | 1 187 365.00 |