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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 604 880.00 | | 8 604 880.00 | 8 604 880.00 |
BZ Autres créances | 153 980.00 | | 153 980.00 | 153 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 266 666.00 | | 3 266 666.00 | 3 266 666.00 |
CF Disponibilités | 284 825.00 | | 284 825.00 | 284 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 471.00 | | 3 705 471.00 | 3 705 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 351.00 | | 12 310 351.00 | 12 310 351.00 |
CU Autres participations | 8 604 880.00 | | 8 604 880.00 | 8 604 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 992.00 | 184 785.00 | | 226 992.00 |
DG Autres réserves | 3 292 821.00 | 2 840 887.00 | | 3 292 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 799.00 | 844 141.00 | | 511 799.00 |
DL TOTAL (I) | 12 031 613.00 | 11 869 813.00 | | 12 031 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 778.00 | 11 412.00 | | 257 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 6 748.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 738.00 | 19 260.00 | | 278 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 310 351.00 | 11 889 073.00 | | 12 310 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 738.00 | 19 260.00 | | 278 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 22 369.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 597.00 | 945 387.00 | | 620 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 797.00 | 101 246.00 | | 108 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 799.00 | 844 141.00 | | 511 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 604 880.00 | | | 8 604 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 604 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604 880.00 | | | 8 604 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
VI Groupe et associés | 257 778.00 | 257 778.00 | | 257 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 738.00 | 278 738.00 | | 278 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
ST Autres comptes | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 862.00 | | | 45 862.00 |