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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 475.00 | | 893 475.00 | 893 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 215.00 | 7 947.00 | 4 268.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 522.00 | 7 947.00 | 899 576.00 | 907 522.00 |
BT Marchandises | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CF Disponibilités | 261 471.00 | | 261 471.00 | 261 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 373.00 | | 331 373.00 | 331 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 896.00 | 7 947.00 | 1 230 949.00 | 1 238 896.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 329.00 | 357 979.00 | | 463 329.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 511.00 | 105 351.00 | | 85 511.00 |
DL TOTAL (I) | 570 844.00 | 485 333.00 | | 570 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 737.00 | 620 328.00 | | 596 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | 17 167.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 39 789.00 | | 40 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 117.00 | 16 293.00 | | 18 117.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 1 798.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 105.00 | 695 375.00 | | 660 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 949.00 | 1 180 708.00 | | 1 230 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 125.00 | 148 922.00 | | 145 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 522.00 | | | 907 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 475.00 | | | 893 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 383.00 | 1 564.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 1 564.00 | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 737.00 | 81 756.00 | 335 080.00 | 596 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 105.00 | 145 125.00 | 335 080.00 | 660 105.00 |