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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 590.00 | 4 310.00 | 9 280.00 | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 932.00 | 26 463.00 | 61 469.00 | 87 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 808.00 | 30 773.00 | 316 035.00 | 346 808.00 |
BT Marchandises | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 366.00 | 30 773.00 | 397 593.00 | 428 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DL TOTAL (I) | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 525.00 | | | 298 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 593.00 | | | 397 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 308.00 | | 342 308.00 | 342 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 308.00 | | 342 308.00 | 342 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 531.00 | | | 385 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 360.00 | | | 324 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 794.00 | | 37 359.00 | 362 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 345.00 | 346 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 995.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 101 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 513.00 | | 37 359.00 | 75 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 883.00 | 15 235.00 | 53 345.00 | 68 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 888.00 | 15 235.00 | 11 350.00 | 26 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 989.00 | | 203 989.00 | 203 989.00 |
VI Groupe et associés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 606.00 | 29 330.00 | 2 276.00 | 31 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 525.00 | 94 536.00 | 203 989.00 | 298 525.00 |