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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 1 076.00 | 4 304.00 | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 474 951.00 | | 2 474 951.00 | 2 474 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 49.00 | 613.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 153.00 | 39 155.00 | 241 998.00 | 281 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 653.00 | 40 280.00 | 2 774 374.00 | 2 814 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 1 413 595.00 | | 1 413 595.00 | 1 413 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 226.00 | | 1 464 226.00 | 1 464 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 879.00 | 40 280.00 | 4 238 599.00 | 4 278 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 576.00 | | | 508 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 038.00 | 53 208.00 | | 263 038.00 |
DH Report à nouveau | 340 062.00 | 198 334.00 | | 340 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 691.00 | 183 401.00 | | 304 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 368.00 | 467 943.00 | | 1 479 368.00 |
DP Provisions pour risques | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 132.00 | 926 447.00 | | 2 311 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 943.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 6 156.00 | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 435.00 | 212 014.00 | | 351 435.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | 32 772.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 434.00 | 1 178 332.00 | | 2 693 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 599.00 | 1 646 275.00 | | 4 238 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 737.00 | 322 330.00 | | 575 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 847.00 | | 1 802 807.00 | 1 011 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 662.00 | | 1 505 331.00 | 975 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | | 257 475.00 | 23 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | 40 001.00 | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 337.00 | 26 942.00 | | 13 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 1 104.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 25 839.00 | | 13 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 756.00 | 17 042.00 | | 48 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 756.00 | 17 042.00 | | 48 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 452.00 | 200 452.00 | | 200 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
UX Autres créances clients | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 132.00 | 193 436.00 | 790 378.00 | 2 311 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 459 243.00 | | | 1 459 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 138.00 | 50 631.00 | 52 507.00 | 103 138.00 |
VW T.V.A. | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 434.00 | 575 737.00 | 790 378.00 | 2 693 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 056.00 | 5 444.00 | | 25 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 430.00 | 15 868.00 | | 34 430.00 |
ST Autres comptes | 398 299.00 | 227 906.00 | | 398 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 994.00 | 64 137.00 | | 202 994.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | 954.00 | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 646.00 | 6 897.00 | | 12 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 701.00 | 12 341.00 | | 37 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 956.00 | 488 154.00 | | 590 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 487.00 | 40 449.00 | | 98 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 393.00 | 308 865.00 | | 636 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |