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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | 11 682.00 | 21 018.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 1 316.00 | 2 761.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 254.00 | 24 355.00 | 38 900.00 | 63 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 094.00 | 37 352.00 | 204 742.00 | 242 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 241.00 | | 144 241.00 | 144 241.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 972.00 | | 254 972.00 | 254 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 066.00 | 37 352.00 | 459 714.00 | 497 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 286.00 | 5 982.00 | | 11 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 008.00 | 5 304.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 41 094.00 | 20 086.00 | | 41 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 412.00 | 162 614.00 | | 207 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 497.00 | 59 241.00 | | 60 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 9 609.00 | | 14 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 557.00 | 77 598.00 | | 130 557.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 17 073.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 619.00 | 326 136.00 | | 418 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 714.00 | 346 222.00 | | 459 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 536.00 | 195 661.00 | | 303 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 479.00 | | 706 479.00 | 706 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 479.00 | | 706 479.00 | 706 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 270.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 2 300.00 | | 1 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 509.00 | 45.00 | | 34 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 21 046.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 23 799.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -13 799.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 944.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 697.00 | 622 052.00 | | 709 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 688.00 | 616 748.00 | | 688 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 008.00 | 5 304.00 | | 21 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 685.00 | 2.00 | | 8 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 154.00 | | 6 940.00 | 235 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 391.00 | | 6 940.00 | 60 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 082.00 | 17 270.00 | | 20 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 4 673.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | 12 597.00 | | 13 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 412.00 | 32 329.00 | 114 141.00 | 147 412.00 |
VI Groupe et associés | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
VW T.V.A. | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 619.00 | 303 536.00 | 114 141.00 | 418 619.00 |