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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 1 364.00 | 1 086.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 396.00 | 2 494.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 600.00 | 14 965.00 | 17 635.00 | 32 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 585.00 | 16 725.00 | 61 859.00 | 78 585.00 |
BT Marchandises | 228 980.00 | | 228 980.00 | 228 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
BZ Autres créances | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 779.00 | | 437 779.00 | 437 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 364.00 | 16 725.00 | 499 638.00 | 516 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 786.00 | 6 194.00 | | 9 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985.00 | 3 592.00 | | 39 985.00 |
DL TOTAL (I) | 59 971.00 | 19 986.00 | | 59 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 643.00 | 371 676.00 | | 277 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | 6 000.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 138 232.00 | | 51 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 494.00 | 34 702.00 | | 53 494.00 |
EA Autres dettes | 41 171.00 | 84 232.00 | | 41 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 668.00 | 634 843.00 | | 439 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 638.00 | 654 828.00 | | 499 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 550.00 | 606 587.00 | | 422 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 157.00 | 130 138.00 | | 47 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 545.00 | | 3 040.00 | 75 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 450.00 | | 3 040.00 | 32 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | 5 383.00 | | 11 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956.00 | 408.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 386.00 | 4 975.00 | | 10 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 486.00 | 213 368.00 | 17 118.00 | 230 486.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 443.00 | 209 443.00 | | 209 443.00 |
VW T.V.A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 668.00 | 422 550.00 | 17 118.00 | 439 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 9 766.00 | | 5 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 685.00 | 7 088.00 | | 18 685.00 |
ST Autres comptes | 45 026.00 | 41 524.00 | | 45 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 495.00 | 54 284.00 | | 59 495.00 |
YT Sous‐traitance | 25 633.00 | 13 066.00 | | 25 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | 1 906.00 | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 367.00 | 11 673.00 | | 8 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 605.00 | 396 333.00 | | 361 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 979.00 | 494 285.00 | | 276 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 839.00 | 115 963.00 | | 148 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |