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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 118.00 | 1 322.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 590.00 | 118.00 | 81 472.00 | 81 590.00 |
BT Marchandises | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CF Disponibilités | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 672.00 | | 187 672.00 | 187 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 262.00 | 118.00 | 269 144.00 | 269 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DL TOTAL (I) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 134.00 | | | 227 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 144.00 | | | 269 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 891.00 | | | 183 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 167.00 | | 653 167.00 | 653 167.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 607.00 | | 654 607.00 | 654 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 543.00 | | | 703 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 534.00 | | | 664 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 041.00 | 9 041.00 | 9 041.00 | 9 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 091.00 | 11 848.00 | 43 243.00 | 55 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 134.00 | 183 891.00 | 43 243.00 | 227 134.00 |