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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 048.00 | 1 024.00 | 1 024.00 | 2 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 3 278.00 | 13 491.00 | 16 770.00 |
040 Immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 268.00 | 4 302.00 | 25 965.00 | 30 268.00 |
060 Stock marchandises | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
072 Créances – Autres | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
084 Disponibilités | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 218.00 | | 141 218.00 | 141 218.00 |
110 Total général Actif | 171 485.00 | 4 302.00 | 167 183.00 | 171 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 697.00 | | | -39 697.00 |
242 Autres charges externes. | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
252 Charges sociales | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 204.00 | | | 193 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 369.00 | | | -60 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 032.00 | | | -60 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |