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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
AH Fonds commercial | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 196 060.00 | 195 353.00 | 707.00 | 196 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 370.00 | 53 608.00 | 1 762.00 | 55 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 266.00 | 685 966.00 | 104 300.00 | 790 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 411.00 | 987 664.00 | 220 747.00 | 1 208 411.00 |
BT Marchandises | 582 589.00 | | 582 589.00 | 582 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 161.00 | 11 568.00 | 180 594.00 | 192 161.00 |
BZ Autres créances | 160 916.00 | | 160 916.00 | 160 916.00 |
CF Disponibilités | 277 921.00 | | 277 921.00 | 277 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 916.00 | 11 568.00 | 1 341 349.00 | 1 352 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 327.00 | 999 231.00 | 1 562 096.00 | 2 561 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 271 318.00 | 271 318.00 | | 271 318.00 |
DH Report à nouveau | -344 538.00 | -582 791.00 | | -344 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 479.00 | 238 253.00 | | -55 479.00 |
DL TOTAL (I) | 32 101.00 | 87 580.00 | | 32 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 585.00 | 79 793.00 | | 276 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 886.00 | 25 030.00 | | 28 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 801.00 | 387 817.00 | | 482 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 859.00 | 340 498.00 | | 300 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 659.00 | 380 931.00 | | 392 659.00 |
EA Autres dettes | 48 206.00 | 684.00 | | 48 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 995.00 | 1 214 753.00 | | 1 529 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 096.00 | 1 302 333.00 | | 1 562 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 807.00 | 1 024 129.00 | | 1 045 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 155 439.00 | | 4 155 439.00 | 4 155 439.00 |
FG Production vendue services | 673 728.00 | | 673 728.00 | 673 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 167.00 | | 4 829 167.00 | 4 829 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 21 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | 10 474.00 | | 3 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 992.00 | 17 170.00 | | 7 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | 17 170.00 | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 284.00 | 16 704.00 | | 15 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | 16 704.00 | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 292.00 | 466.00 | | -7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 135.00 | 5 830 100.00 | | 4 876 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 614.00 | 5 591 847.00 | | 4 931 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 479.00 | 238 253.00 | | -55 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 765.00 | | 27 647.00 | 1 180 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 051.00 | | 27 647.00 | 1 014 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 715.00 | 33 949.00 | | 953 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 978.00 | 33 949.00 | | 900 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 631.00 | 1 208.00 | 24 272.00 | 34 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 631.00 | 1 208.00 | 24 272.00 | 34 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 631.00 | 1 208.00 | 24 272.00 | 34 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | 24 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 859.00 | 300 859.00 | | 300 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 222.00 | 215 222.00 | | 215 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
UX Autres créances clients | 192 161.00 | 192 161.00 | | 192 161.00 |
VB T. V. A. | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VC Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 198.00 | 275 198.00 | | 275 198.00 |
VI Groupe et associés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
VP Divers | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 330.00 | 139 330.00 | | 139 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 793.00 | 492 407.00 | 44 386.00 | 536 793.00 |
VW T.V.A. | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 807.00 | 1 045 807.00 | | 1 045 807.00 |