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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 063.00 | 3 405 117.00 | 335 946.00 | 3 741 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 367.00 | 807 753.00 | 138 614.00 | 946 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 624.00 | 4 386 418.00 | 776 205.00 | 5 162 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 006.00 | 3 174.00 | 536 831.00 | 540 006.00 |
BZ Autres créances | 102 403.00 | | 102 403.00 | 102 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810 623.00 | | 5 810 623.00 | 5 810 623.00 |
CF Disponibilités | 1 209 682.00 | | 1 209 682.00 | 1 209 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 724.00 | 3 174.00 | 7 699 550.00 | 7 702 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 865 348.00 | 4 389 593.00 | 8 475 755.00 | 12 865 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 477 599.00 | 7 017 923.00 | | 7 477 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 897.00 | 459 676.00 | | 197 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 717 419.00 | 7 519 523.00 | | 7 717 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 4 827.00 | | 5 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 707.00 | 11 949.00 | | 98 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 005.00 | 314 110.00 | | 206 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 309.00 | 406 588.00 | | 434 309.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | 12 407.00 | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 336.00 | 749 881.00 | | 758 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 755.00 | 8 269 404.00 | | 8 475 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 629.00 | 737 932.00 | | 659 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 892 916.00 | | 3 892 916.00 | 3 892 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 916.00 | | 3 892 916.00 | 3 892 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 91 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 034.00 | 134 614.00 | | 37 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 148.00 | 105 024.00 | | 91 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 482.00 | 41.00 | | 12 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482.00 | 3 026.00 | | 12 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 482.00 | 911.00 | | -12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 258.00 | 107 192.00 | | 44 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 267.00 | 5 371 731.00 | | 3 949 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 371.00 | 4 912 054.00 | | 3 751 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 897.00 | 459 676.00 | | 197 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 659.00 | | 88 822.00 | 5 087 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 858.00 | 5 162 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 858.00 | 4 833 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758 664.00 | | 88 822.00 | 4 758 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 249.00 | 186 027.00 | 13 858.00 | 4 214 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 583.00 | 767.00 | | 26 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 666.00 | 185 260.00 | 13 858.00 | 4 187 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 353.00 | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 353.00 | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 353.00 | | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 005.00 | 206 005.00 | | 206 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 211.00 | 222 211.00 | | 222 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 535 956.00 | 535 956.00 | | 535 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 153.00 | 679 153.00 | | 679 153.00 |
VW T.V.A. | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 629.00 | 659 629.00 | | 659 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 045.00 | 67 808.00 | | 70 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 223.00 | 121 550.00 | | 88 223.00 |
ST Autres comptes | 362 004.00 | 433 611.00 | | 362 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 515.00 | 11 015.00 | | 10 515.00 |
YT Sous‐traitance | 48 437.00 | 61 495.00 | | 48 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 078.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 960.00 | 36 131.00 | | 20 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 005.00 | 103 939.00 | | 91 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 682.00 | 451 486.00 | | 310 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 610.00 | 94 339.00 | | 88 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 179.00 | 645 749.00 | | 509 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |