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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 540.00 | 9 652.00 | 6 888.00 | 16 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
AP Constructions | 1 046 603.00 | 928 068.00 | 118 535.00 | 1 046 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 297.00 | 871 458.00 | 139 840.00 | 1 011 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 867.00 | 244 253.00 | 78 614.00 | 322 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 878.00 | 2 073 885.00 | 529 993.00 | 2 603 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 439.00 | | 503 439.00 | 503 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 941.00 | 457.00 | 181 484.00 | 181 941.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 581 912.00 | | 581 912.00 | 581 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 045.00 | 457.00 | 1 306 588.00 | 1 307 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 922.00 | 2 074 342.00 | 1 836 581.00 | 3 910 922.00 |
CU Autres participations | 30 570.00 | 18 674.00 | 11 895.00 | 30 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 393.00 | | | 216 393.00 |
DG Autres réserves | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 479 695.00 | | | 479 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 707.00 | | | 295 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 492.00 | | | 1 170 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 088.00 | | | 666 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 581.00 | | | 1 836 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 770.00 | | | 516 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 469.00 | | 56 584.00 | 2 550 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 2 603 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 2 404 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 707.00 | | 56 322.00 | 2 351 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | 262.00 | 30 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 732.00 | 142 478.00 | | 1 912 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 139.00 | 5 513.00 | | 4 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 814.00 | 136 965.00 | | 1 906 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 674.00 | 457.00 | | 18 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 674.00 | 457.00 | | 18 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 193.00 | 246 193.00 | | 246 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 181 941.00 | 181 941.00 | | 181 941.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VC Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 078.00 | 88 589.00 | 134 600.00 | 233 078.00 |
VI Groupe et associés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 384.00 | 221 249.00 | 135.00 | 221 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 259.00 | 516 770.00 | 134 600.00 | 661 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
ST Autres comptes | 331 919.00 | | | 331 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
YT Sous‐traitance | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 937.00 | | | 396 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |