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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AP Constructions | 130 222.00 | 118 201.00 | 12 020.00 | 130 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 706.00 | 47 678.00 | 32 027.00 | 79 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 137.00 | 300 926.00 | 41 211.00 | 342 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 510.00 | 471 400.00 | 216 110.00 | 687 510.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 972.00 | 634.00 | 39 338.00 | 39 972.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 757.00 | 634.00 | 367 123.00 | 367 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 268.00 | 472 034.00 | 583 234.00 | 1 055 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DH Report à nouveau | -11 039.00 | | | -11 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
DL TOTAL (I) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 931.00 | | 20 891.00 | 726 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 312.00 | 687 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 197.00 | 552 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 371.00 | | 20 891.00 | 589 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 578.00 | 23 960.00 | 58 137.00 | 505 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 984.00 | 23 960.00 | 58 137.00 | 500 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 65.00 | 46.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 65.00 | 46.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 65.00 | 46.00 | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 807.00 | | | 209 807.00 |