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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 721.00 | 78 290.00 | 43 431.00 | 121 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 936.00 | 284 305.00 | 23 631.00 | 307 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 566.00 | 70 673.00 | 60 893.00 | 131 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 637.00 | 433 268.00 | 135 369.00 | 568 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BT Marchandises | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 240.00 | 37.00 | 14 203.00 | 14 240.00 |
BZ Autres créances | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CF Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 707.00 | 37.00 | 227 670.00 | 227 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 344.00 | 433 305.00 | 363 039.00 | 796 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
DH Report à nouveau | -102 006.00 | -47 234.00 | | -102 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 799.00 | -54 773.00 | | -30 799.00 |
DL TOTAL (I) | -62 169.00 | -31 371.00 | | -62 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 923.00 | 73 751.00 | | 80 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 900.00 | 255 215.00 | | 232 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 199.00 | 58 877.00 | | 69 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 083.00 | | 3 268.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 4 427.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 207.00 | 430 940.00 | | 425 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 039.00 | 399 569.00 | | 363 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 938.00 | 400 059.00 | | 356 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 583.00 | | 11 075.00 | 566 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 568 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | 561 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 170.00 | | 11 075.00 | 559 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 979.00 | 27 311.00 | 9 021.00 | 414 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 979.00 | 27 311.00 | 9 021.00 | 414 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 900.00 | 232 900.00 | | 232 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 923.00 | 12 654.00 | 68 269.00 | 80 923.00 |
VI Groupe et associés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VP Divers | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 414.00 | 87 500.00 | 6 914.00 | 94 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 207.00 | 356 938.00 | 68 269.00 | 425 207.00 |