| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 162.00 | 428 446.00 | 30 716.00 | 459 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 289.00 | 188 940.00 | 22 349.00 | 211 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 334.00 | 623 168.00 | 141 167.00 | 764 334.00 |
BT Marchandises | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 305.00 | 18 123.00 | 430 182.00 | 448 305.00 |
BZ Autres créances | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
CF Disponibilités | 1 060 349.00 | | 1 060 349.00 | 1 060 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 788.00 | 18 123.00 | 1 635 666.00 | 1 653 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 123.00 | 641 290.00 | 1 776 832.00 | 2 418 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 488 538.00 | 453 123.00 | | 488 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 450.00 | 55 441.00 | | 231 450.00 |
DL TOTAL (I) | 755 538.00 | 544 114.00 | | 755 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 941.00 | 594 904.00 | | 508 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 110.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 239.00 | 170 515.00 | | 435 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | 34 071.00 | | 76 806.00 |
EA Autres dettes | | 5 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 295.00 | 805 020.00 | | 1 021 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 832.00 | 1 349 134.00 | | 1 776 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 251.00 | 556 079.00 | | 859 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 528.00 | | 807.00 | 763 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 644.00 | | 807.00 | 669 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 689.00 | 22 479.00 | | 600 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 907.00 | 22 479.00 | | 594 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 239.00 | 435 239.00 | | 435 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 423 185.00 | 423 185.00 | | 423 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VB T. V. A. | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 941.00 | 346 897.00 | 162 043.00 | 508 941.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 734.00 | 534 734.00 | | 534 734.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 295.00 | 859 251.00 | 162 043.00 | 1 021 295.00 |