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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 997.00 | 142 723.00 | 10 275.00 | 152 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 162 430.00 | 70 208.00 | 92 223.00 | 162 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 131.00 | 128 643.00 | 28 488.00 | 157 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 453.00 | 104 678.00 | 12 775.00 | 117 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 625.00 | 446 251.00 | 159 374.00 | 605 625.00 |
BT Marchandises | 6 830 120.00 | | 6 830 120.00 | 6 830 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 873 026.00 | | 9 873 026.00 | 9 873 026.00 |
BZ Autres créances | 2 825 841.00 | | 2 825 841.00 | 2 825 841.00 |
CF Disponibilités | 598 356.00 | | 598 356.00 | 598 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 251 118.00 | | 20 251 118.00 | 20 251 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 856 743.00 | 446 251.00 | 20 410 492.00 | 20 856 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 700.00 | 878 800.00 | | 842 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 764.00 | 46 386.00 | | 47 764.00 |
DG Autres réserves | 456 742.00 | 463 082.00 | | 456 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 373.00 | 27 563.00 | | 35 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 311.00 | 1 670 563.00 | | 1 637 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 833.00 | 48 176.00 | | 2 169 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 551 452.00 | 9 525 945.00 | | 10 551 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 334.00 | 1 255 934.00 | | 1 207 334.00 |
EA Autres dettes | 1 219 631.00 | 3 761 037.00 | | 1 219 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 930.00 | | | 724 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 773 181.00 | 14 591 093.00 | | 18 773 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 410 492.00 | 16 261 656.00 | | 20 410 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 213 677.00 | | 67 213 677.00 | 67 213 677.00 |
FG Production vendue services | 5 780 839.00 | 140 630.00 | 5 921 470.00 | 5 780 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 994 517.00 | 140 630.00 | 73 135 147.00 | 72 994 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 167 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 092 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 378 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 082 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 040.00 | 856.00 | | 30 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 040.00 | 856.00 | | 30 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 040.00 | 856.00 | | 30 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 19 224.00 | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 224 625.00 | 74 835 959.00 | | 73 224 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 189 252.00 | 74 808 396.00 | | 73 189 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 373.00 | 27 563.00 | | 35 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 017.00 | | 74 303.00 | 552 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 318.00 | | 25 374.00 | 148 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 086.00 | | 48 929.00 | 388 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 423.00 | 65 828.00 | | 380 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 133.00 | 20 589.00 | | 122 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 290.00 | 45 239.00 | | 258 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 551 452.00 | 10 551 452.00 | | 10 551 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 631.00 | 1 219 631.00 | | 1 219 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 930.00 | 724 930.00 | | 724 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 873 026.00 | 9 873 026.00 | | 9 873 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 083 026.00 | 1 083 026.00 | | 1 083 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169 833.00 | 2 169 833.00 | | 2 169 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 680.00 | 1 736 680.00 | | 1 736 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822 642.00 | 12 822 642.00 | | 12 822 642.00 |
VW T.V.A. | 1 022 788.00 | 1 022 788.00 | | 1 022 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 873 181.00 | 15 873 181.00 | | 15 873 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |