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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 20 307.00 | 3 812.00 | 24 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 887.00 | 602 363.00 | 6 524.00 | 608 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 644.00 | 85 279.00 | 5 365.00 | 90 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 921.00 | 767 898.00 | 51 023.00 | 818 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BN En cours de production de biens | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 589.00 | 5 287.00 | 549 301.00 | 554 589.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CF Disponibilités | 377 119.00 | | 377 119.00 | 377 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 710.00 | 5 287.00 | 1 013 423.00 | 1 018 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 632.00 | 773 185.00 | 1 064 446.00 | 1 837 632.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 193.00 | 118 133.00 | | 149 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 743.00 | 124 810.00 | | 155 743.00 |
DL TOTAL (I) | 414 936.00 | 352 943.00 | | 414 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 988.00 | 393 911.00 | | 166 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 923.00 | 155 660.00 | | 179 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 611.00 | 215 423.00 | | 257 611.00 |
EA Autres dettes | 44 940.00 | 99 712.00 | | 44 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 509.00 | 900 030.00 | | 649 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 445.00 | 1 252 974.00 | | 1 064 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 701.00 | 835 150.00 | | 511 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 528.00 | | 9 392.00 | 847 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 059.00 | 28 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 998.00 | 818 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 939.00 | 759 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 272.00 | | 4 146.00 | 782 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 135.00 | | 5 245.00 | 34 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 664.00 | 9 172.00 | 26 939.00 | 785 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 227.00 | 3 079.00 | | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 436.00 | 6 092.00 | 26 939.00 | 768 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 548 165.00 | 548 165.00 | | 548 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 988.00 | 29 179.00 | 137 808.00 | 166 988.00 |
VI Groupe et associés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 168.00 | 612 943.00 | 7 224.00 | 620 168.00 |
VW T.V.A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 509.00 | 511 701.00 | 137 808.00 | 649 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |