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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 401.00 | 35 449.00 | 8 951.00 | 44 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 995.00 | 177 072.00 | 34 923.00 | 211 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 174.00 | 217 554.00 | 127 620.00 | 345 174.00 |
BT Marchandises | 525 900.00 | 196 611.00 | 329 288.00 | 525 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 991.00 | 6 407.00 | 117 583.00 | 123 991.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
CF Disponibilités | 375 634.00 | | 375 634.00 | 375 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 074.00 | 203 019.00 | 980 055.00 | 1 183 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 249.00 | 420 574.00 | 1 107 675.00 | 1 528 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 756 743.00 | 721 135.00 | | 756 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | 35 608.00 | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 876 155.00 | 841 459.00 | | 876 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 453.00 | 118 230.00 | | 75 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 3 384.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 591.00 | 64 876.00 | | 56 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 870.00 | 88 105.00 | | 84 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 507.00 | 7 161.00 | | 13 507.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 650.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 520.00 | 289 791.00 | | 231 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 675.00 | 1 131 251.00 | | 1 107 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 520.00 | 289 791.00 | | 231 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 915.00 | | 28 796.00 | 320 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 345 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 266 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 463.00 | | 28 796.00 | 242 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 536.00 | 15 555.00 | 4 537.00 | 206 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 199.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 704.00 | 15 356.00 | 4 537.00 | 201 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 127.00 | 196 612.00 | 189 127.00 | 189 127.00 |
6T Sur comptes clients | 6 495.00 | 1 769.00 | 1 856.00 | 6 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 622.00 | 198 380.00 | 190 983.00 | 195 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 622.00 | 198 380.00 | 190 983.00 | 195 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 380.00 | 190 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 110.00 | 155 056.00 | 54.00 | 155 110.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 199.00 | 231 199.00 | | 231 199.00 |