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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 302.00 | | 162 302.00 | 162 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 130.00 | 86 109.00 | 33 021.00 | 119 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 093.00 | 331 458.00 | 58 635.00 | 390 093.00 |
BF Prêts | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 519.00 | 417 567.00 | 265 952.00 | 683 519.00 |
BT Marchandises | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 255.00 | | 131 255.00 | 131 255.00 |
BZ Autres créances | 582 585.00 | | 582 585.00 | 582 585.00 |
CF Disponibilités | 349 339.00 | | 349 339.00 | 349 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 678.00 | | 1 070 678.00 | 1 070 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 197.00 | 417 567.00 | 1 336 630.00 | 1 754 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 317.00 | | | 249 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 155.00 | | | 265 155.00 |
DL TOTAL (I) | 522 856.00 | | | 522 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 867.00 | | | 509 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 774.00 | | | 813 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 630.00 | | | 1 336 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 372.00 | 30 050.00 | 17 856.00 | 405 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 372.00 | 30 050.00 | 17 856.00 | 405 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 867.00 | 63 305.00 | 446 562.00 | 509 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 840.00 | 713 840.00 | | 713 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 834.00 | 713 840.00 | 11 994.00 | 725 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 774.00 | 367 212.00 | 446 562.00 | 813 774.00 |