| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 171.00 | 223 717.00 | 38 454.00 | 262 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 786.00 | 95 964.00 | 7 823.00 | 103 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 628.00 | | 412 628.00 | 412 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 530.00 | 321 092.00 | 461 438.00 | 782 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 622.00 | | 351 622.00 | 351 622.00 |
CF Disponibilités | 519 623.00 | | 519 623.00 | 519 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 643.00 | | 1 015 643.00 | 1 015 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 173.00 | 321 092.00 | 1 477 081.00 | 1 798 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 161.00 | | | 415 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 122 255.00 | 1 017 723.00 | | 1 122 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 444.00 | 104 533.00 | | 94 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 084.00 | 1 130 640.00 | | 1 225 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 738.00 | 42 458.00 | | 75 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 2 395.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 108 772.00 | | 100 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 916.00 | 49 575.00 | | 71 916.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 855.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 997.00 | 204 054.00 | | 251 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 081.00 | 1 334 694.00 | | 1 477 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 255.00 | 204 054.00 | | 196 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FD Production vendue biens | 621 307.00 | | 621 307.00 | 621 307.00 |
FG Production vendue services | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 557.00 | | 697 557.00 | 697 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | 1 486.00 | | 10 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 368.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 368.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 368.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | 29 220.00 | | 29 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 625.00 | 814 297.00 | | 716 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 182.00 | 709 765.00 | | 622 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 444.00 | 104 533.00 | | 94 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 734.00 | | 40 730.00 | 753 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 934.00 | 782 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | 365 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 114.00 | | 35 777.00 | 342 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 208.00 | | 4 953.00 | 410 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 686.00 | 12 340.00 | 11 934.00 | 320 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 274.00 | 12 340.00 | 11 934.00 | 319 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 628.00 | 412 628.00 | | 412 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 738.00 | 19 996.00 | 55 742.00 | 75 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 481.00 | 526 481.00 | | 526 481.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 997.00 | 196 255.00 | 55 742.00 | 251 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 5 930.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 62 283.00 | 80 902.00 | | 62 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 915.00 | 27 251.00 | | 27 915.00 |
YT Sous‐traitance | 106 608.00 | 144 796.00 | | 106 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 5 930.00 | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 597.00 | 154 577.00 | | 132 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 716.00 | 66 196.00 | | 71 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 205.00 | 254 500.00 | | 198 205.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |