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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 591.00 | 26 917.00 | 1 674.00 | 28 591.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 356.00 | 3 121.00 | 6 235.00 | 9 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 898.00 | 139 670.00 | 32 228.00 | 171 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 600.00 | 158 006.00 | 74 594.00 | 232 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 671.00 | 327 715.00 | 206 957.00 | 534 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BN En cours de production de biens | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 788.00 | | 232 788.00 | 232 788.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CF Disponibilités | 708 719.00 | | 708 719.00 | 708 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 157.00 | | 1 124 157.00 | 1 124 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 828.00 | 327 715.00 | 1 331 114.00 | 1 658 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 420 351.00 | 341 950.00 | | 420 351.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 727.00 | 78 436.00 | | 42 727.00 |
DL TOTAL (I) | 650 113.00 | 607 386.00 | | 650 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 461.00 | 96 188.00 | | 466 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 1 254.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 738.00 | 202 792.00 | | 104 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 946.00 | 127 029.00 | | 106 946.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 001.00 | 427 264.00 | | 681 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 114.00 | 1 034 650.00 | | 1 331 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 009.00 | 360 646.00 | | 247 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 255.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 313.00 | | 92 088.00 | 480 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 730.00 | 534 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 730.00 | 466 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 696.00 | | 87 088.00 | 416 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 404.00 | | 5 000.00 | 27 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 245.00 | 35 199.00 | 37 730.00 | 330 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 613.00 | 4 304.00 | | 22 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 632.00 | 30 896.00 | 37 730.00 | 307 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UP Prêts | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 788.00 | 232 788.00 | | 232 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 253.00 | 32 262.00 | 402 026.00 | 466 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VP Divers | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 752.00 | 255 348.00 | 27 404.00 | 282 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 001.00 | 247 009.00 | 402 026.00 | 681 001.00 |