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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AN Terrains | 144 684.00 | 48 074.00 | 96 609.00 | 144 684.00 |
AP Constructions | 485 475.00 | 239 243.00 | 246 231.00 | 485 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 115.00 | 715 109.00 | 953 006.00 | 1 668 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 650.00 | 44 948.00 | 4 702.00 | 49 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 844.00 | 1 059 884.00 | 1 490 960.00 | 2 550 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
BN En cours de production de biens | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BT Marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 803.00 | | 459 803.00 | 459 803.00 |
BZ Autres créances | 788 153.00 | 39 590.00 | 748 562.00 | 788 153.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 949.00 | 39 590.00 | 1 355 358.00 | 1 394 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 792.00 | 1 099 474.00 | 2 846 318.00 | 3 945 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
DH Report à nouveau | 74 490.00 | 36 198.00 | | 74 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 693.00 | 38 291.00 | | 60 693.00 |
DL TOTAL (I) | 365 395.00 | 304 702.00 | | 365 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 102.00 | 996 605.00 | | 1 225 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 506.00 | 188 479.00 | | 38 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 221.00 | 1 427 328.00 | | 1 070 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 110.00 | 132 882.00 | | 143 110.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 3 625.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 923.00 | 2 748 920.00 | | 2 480 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 318.00 | 3 092 989.00 | | 2 846 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 236.00 | 2 111 492.00 | | 1 687 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 631.00 | 217 921.00 | | 250 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 775 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 852 365.00 | |
FM Production stockée | | | -465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 005.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 977.00 | | | 628 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 684.00 | 3 005.00 | | 630 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 684.00 | -3 005.00 | | -630 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 275.00 | 9 177.00 | | 46 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 475.00 | 7 808 190.00 | | 6 456 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 782.00 | 7 769 899.00 | | 6 395 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 693.00 | 38 291.00 | | 60 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 745.00 | | 1 015 087.00 | 2 507 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 988.00 | 2 550 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 988.00 | 2 347 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 833.00 | | 843 078.00 | 2 476 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | 172 009.00 | 18 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 437.00 | 371 722.00 | 423 275.00 | 1 111 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 927.00 | 371 722.00 | 423 275.00 | 1 098 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 221.00 | 1 070 221.00 | | 1 070 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 560 596.00 | 560 596.00 | | 560 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VB T. V. A. | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 631.00 | 250 631.00 | | 250 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 471.00 | 180 784.00 | 572 954.00 | 974 471.00 |
VI Groupe et associés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 223.00 | 421 223.00 | | 421 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 102.00 | 1 253 552.00 | 19 550.00 | 1 273 102.00 |
VW T.V.A. | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 923.00 | 1 687 236.00 | 572 954.00 | 2 480 923.00 |