| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
AH Fonds commercial | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 946.00 | 45 528.00 | 13 418.00 | 58 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 424.00 | 360 096.00 | 9 328.00 | 369 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 912.00 | 1 479 686.00 | 899 226.00 | 2 378 912.00 |
BT Marchandises | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 320.00 | 219 320.00 | 995 000.00 | 1 214 320.00 |
BZ Autres créances | 685 139.00 | 330 033.00 | 355 106.00 | 685 139.00 |
CF Disponibilités | 597 684.00 | | 597 684.00 | 597 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 898.00 | 549 353.00 | 2 062 545.00 | 2 611 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 810.00 | 2 029 039.00 | 2 961 771.00 | 4 990 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 390 991.00 | 1 015 648.00 | 375 343.00 | 1 390 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 052 461.00 | 2 000 050.00 | | 2 052 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 486.00 | 432 411.00 | | 319 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 794.00 | 2 516 308.00 | | 2 455 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 044.00 | 44 553.00 | | 184 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 524.00 | 45 956.00 | | 97 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 054.00 | 172 202.00 | | 159 054.00 |
EA Autres dettes | 65 355.00 | 178 813.00 | | 65 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 977.00 | 441 525.00 | | 505 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 771.00 | 2 957 833.00 | | 2 961 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 977.00 | | | 505 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 216 141.00 | | 4 216 141.00 | 4 216 141.00 |
FG Production vendue services | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 501.00 | | 4 243 501.00 | 4 243 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 362.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 166.00 | | | 154 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 365.00 | 381 999.00 | | 154 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 977.00 | 57 530.00 | | 250 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 612.00 | 324 469.00 | | -96 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 568.00 | 208 586.00 | | 132 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 048.00 | 4 529 091.00 | | 4 485 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 561.00 | 4 096 679.00 | | 4 165 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 486.00 | 432 411.00 | | 319 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 890.00 | | | 2 722 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 1 417 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 978.00 | 2 378 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 532 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 898.00 | 428 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 611.00 | | | 533 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 268.00 | | | 767 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 012.00 | | | 1 422 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 648.00 | 67 268.00 | 339 878.00 | 736 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 394.00 | | 980.00 | 59 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 254.00 | 67 268.00 | 338 898.00 | 677 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 007.00 | 50 956.00 | 13 043.00 | 182 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 787.00 | 2 412.00 | 154 166.00 | 481 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 339.00 | 74 081.00 | 179 819.00 | 1 671 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 339.00 | 74 081.00 | 179 819.00 | 1 671 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 713.00 | 12 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 768.00 | 154 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 951 442.00 | 951 442.00 | | 951 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 877.00 | 262 877.00 | | 262 877.00 |
VB T. V. A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VC Groupe et associés | 661 168.00 | 661 168.00 | | 661 168.00 |
VI Groupe et associés | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 794.00 | 1 899 873.00 | 26 921.00 | 1 926 794.00 |
VW T.V.A. | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 977.00 | 505 977.00 | | 505 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |