| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 656.00 | 962.00 | 694.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398.00 | 8 481.00 | 5 918.00 | 14 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 473.00 | 53 790.00 | 126 683.00 | 180 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 527.00 | 63 233.00 | 133 294.00 | 196 527.00 |
BT Marchandises | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 356 434.00 | | 356 434.00 | 356 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 955.00 | | 755 955.00 | 755 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 482.00 | 63 233.00 | 889 250.00 | 952 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 386 876.00 | 379 852.00 | | 386 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 027.00 | 17 024.00 | | 63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 463 319.00 | 410 292.00 | | 463 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 165.00 | 86 925.00 | | 67 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 868.00 | 245 351.00 | | 274 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | 21 558.00 | | 47 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 487.00 | 52 450.00 | | 36 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 931.00 | 406 284.00 | | 425 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 250.00 | 816 575.00 | | 889 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 704.00 | 339 118.00 | | 378 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 662.00 | | 1 191 662.00 | 1 191 662.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 662.00 | | 1 191 662.00 | 1 191 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 504.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | 563.00 | | 6 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 3 066.00 | | 17 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 511.00 | 1 743 773.00 | | 1 199 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 485.00 | 1 726 749.00 | | 1 136 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 027.00 | 17 024.00 | | 63 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 683.00 | | 80 844.00 | 115 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 683.00 | | 80 844.00 | 115 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 729.00 | 37 504.00 | | 25 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 729.00 | 37 504.00 | | 25 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 165.00 | 19 938.00 | 47 227.00 | 67 165.00 |
VI Groupe et associés | 274 868.00 | 274 868.00 | | 274 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 931.00 | 378 704.00 | 47 227.00 | 425 931.00 |