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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 6 670.00 | 6 124.00 | 12 794.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 552.00 | 377 433.00 | 10 119.00 | 387 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 840.00 | 97 886.00 | 28 953.00 | 126 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 632.00 | 484 420.00 | 331 211.00 | 815 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 644.00 | 139 320.00 | 299 324.00 | 438 644.00 |
BZ Autres créances | 133 817.00 | | 133 817.00 | 133 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 434 756.00 | | 434 756.00 | 434 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 545.00 | 139 320.00 | 1 589 224.00 | 1 728 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 177.00 | 623 741.00 | 1 920 436.00 | 2 544 177.00 |
CU Autres participations | 207 389.00 | 2 430.00 | 204 959.00 | 207 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 956 016.00 | | | 956 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 451.00 | | | 1 279 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 809.00 | | | 305 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 985.00 | | | 640 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 436.00 | | | 1 920 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 644.00 | | | 431 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 269.00 | | 132 362.00 | 683 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 670.00 | | 12 723.00 | 501 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 070.00 | | 119 639.00 | 88 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 803.00 | 19 187.00 | | 462 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 1 794.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 927.00 | 17 393.00 | | 457 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 595.00 | 24 914.00 | 189.00 | 114 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 025.00 | 24 914.00 | 189.00 | 117 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 025.00 | 24 914.00 | 189.00 | 117 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 914.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 809.00 | 305 809.00 | | 305 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 290 868.00 | 290 868.00 | | 290 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
VB T. V. A. | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
VI Groupe et associés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 143.00 | 582 823.00 | 320.00 | 583 143.00 |
VW T.V.A. | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 788.00 | 431 644.00 | | 640 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 491.00 | | | 199 491.00 |
ST Autres comptes | 211 231.00 | | | 211 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
YT Sous‐traitance | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 632.00 | | | 568 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |