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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 600.00 | 108.00 | 708.00 |
BF Prêts | 25 489.00 | 25 488.00 | 1.00 | 25 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 197.00 | 26 088.00 | 109.00 | 26 197.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 485 643.00 | | 485 643.00 | 485 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 917.00 | | 487 917.00 | 487 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 114.00 | 26 088.00 | 488 026.00 | 514 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 436 424.00 | 484 340.00 | | 436 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 2 084.00 | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 476 561.00 | 491 869.00 | | 476 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 1 030.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065.00 | 1 155.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 466.00 | 4 120.00 | | 11 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 026.00 | 495 989.00 | | 488 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 466.00 | 4 120.00 | | 11 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 998.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 037.00 | 11 349.00 | | 76 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 345.00 | 9 265.00 | | 41 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 693.00 | 2 084.00 | | 34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 711.00 | 25 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 711.00 | 26 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 142.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 142.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UP Prêts | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |