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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 652.00 | | 798 652.00 | 798 652.00 |
BZ Autres créances | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CF Disponibilités | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 413.00 | | 875 413.00 | 875 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 353.00 | 7 940.00 | 875 413.00 | 883 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DG Autres réserves | 168 142.00 | 181 559.00 | | 168 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 336.00 | -13 417.00 | | -10 336.00 |
DL TOTAL (I) | 181 500.00 | 191 836.00 | | 181 500.00 |
DP Provisions pour risques | 43 191.00 | 17 250.00 | | 43 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 191.00 | 17 250.00 | | 43 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 185.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 374.00 | 37 571.00 | | 166 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 548.00 | 365 647.00 | | 268 548.00 |
EA Autres dettes | 179 487.00 | 234 086.00 | | 179 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 723.00 | 637 525.00 | | 650 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 413.00 | 846 611.00 | | 875 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 861.00 | | 932 861.00 | 932 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 861.00 | | 932 861.00 | 932 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 941.00 | 17 250.00 | | 25 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 835.00 | 17 250.00 | | 34 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 526.00 | -17 250.00 | | -23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 743.00 | 998 511.00 | | 958 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 079.00 | 1 011 929.00 | | 969 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 336.00 | -13 417.00 | | -10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | 25 941.00 | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | 25 941.00 | | 17 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 374.00 | 166 374.00 | | 166 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 487.00 | 179 487.00 | | 179 487.00 |
UX Autres créances clients | 798 652.00 | 798 652.00 | | 798 652.00 |
VB T. V. A. | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 040.00 | 838 040.00 | | 838 040.00 |
VW T.V.A. | 145 672.00 | 145 672.00 | | 145 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 723.00 | 614 723.00 | | 614 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |