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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 452.00 | 540 827.00 | 348 625.00 | 889 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 474.00 | 563 627.00 | 556 847.00 | 1 120 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796 766.00 | 40 780.00 | 6 755 987.00 | 6 796 766.00 |
BZ Autres créances | 1 936 966.00 | | 1 936 966.00 | 1 936 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 816.00 | 22 488.00 | 210 328.00 | 232 816.00 |
CF Disponibilités | 208 554.00 | | 208 554.00 | 208 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 654.00 | 63 268.00 | 9 163 386.00 | 9 226 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 129.00 | 626 895.00 | 9 720 234.00 | 10 347 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 759 732.00 | 369 732.00 | | 759 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | 290 774.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 328.00 | 100 578.00 | | -669 328.00 |
DL TOTAL (I) | 641 756.00 | 1 311 084.00 | | 641 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 525.00 | 712 618.00 | | 372 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 667.00 | 3 005 413.00 | | 3 434 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 289.00 | 1 951 431.00 | | 2 331 289.00 |
EA Autres dettes | 2 939 998.00 | 2 170 115.00 | | 2 939 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 078 478.00 | 7 839 577.00 | | 9 078 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 234.00 | 9 280 318.00 | | 9 720 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 925 160.00 | | 13 925 160.00 | 13 925 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 925 160.00 | | 13 925 160.00 | 13 925 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 092 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 130 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 600.00 | 146 533.00 | | 69 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 594.00 | 16 600.00 | | 87 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 852.00 | 163 133.00 | | 286 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 675.00 | 15 545.00 | | 183 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 133.00 | 14 417.00 | | 58 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 812.00 | 29 962.00 | | 241 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 039.00 | 133 171.00 | | 45 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 206.00 | 43 908.00 | | -142 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 587 171.00 | 11 627 149.00 | | 14 587 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 256 499.00 | 11 526 570.00 | | 15 256 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 328.00 | 100 578.00 | | -669 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 144.00 | 24 389.00 | | 29 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 868.00 | | 90 391.00 | 1 126 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 010.00 | 208 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 784.00 | 1 120 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 774.00 | 889 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 641.00 | | 87 586.00 | 840 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 427.00 | | 2 805.00 | 263 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 758.00 | 93 520.00 | 38 651.00 | 508 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 958.00 | 93 520.00 | 38 651.00 | 485 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
6T Sur comptes clients | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 924.00 | 22 488.00 | 25 924.00 | 25 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 704.00 | 22 488.00 | 25 924.00 | 66 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 362.00 | 22 488.00 | 155 582.00 | 196 362.00 |
UG ‐ Financières | | 22 488.00 | 25 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 667.00 | 3 434 667.00 | | 3 434 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 998.00 | 2 939 998.00 | | 2 939 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 747 994.00 | 6 747 994.00 | | 6 747 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VB T. V. A. | 523 252.00 | 523 252.00 | | 523 252.00 |
VC Groupe et associés | 685 544.00 | 685 544.00 | | 685 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 525.00 | 372 525.00 | | 372 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 115.00 | 272 115.00 | | 272 115.00 |
VP Divers | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 374.00 | 446 374.00 | | 446 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 850 006.00 | 8 785 284.00 | 64 722.00 | 8 850 006.00 |
VW T.V.A. | 2 179 390.00 | 2 179 390.00 | | 2 179 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078 478.00 | 9 078 478.00 | | 9 078 478.00 |