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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 886.00 | 51 028.00 | 67 858.00 | 118 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 759.00 | 208 907.00 | 260 852.00 | 469 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 745.00 | 271 935.00 | 390 810.00 | 662 745.00 |
BT Marchandises | 88 988.00 | 8 015.00 | 80 973.00 | 88 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 562.00 | 19 446.00 | 283 116.00 | 302 562.00 |
BZ Autres créances | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
CF Disponibilités | 1 015 715.00 | | 1 015 715.00 | 1 015 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 682.00 | 27 461.00 | 1 482 221.00 | 1 509 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 427.00 | 299 396.00 | 1 873 031.00 | 2 172 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 125 173.00 | | | 125 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
DL TOTAL (I) | 485 056.00 | | | 485 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 192.00 | | | 719 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
EA Autres dettes | 309 061.00 | | | 309 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 975.00 | | | 1 387 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 031.00 | | | 1 873 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 647.00 | | | 1 135 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 348.00 | | 51 731.00 | 622 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 335.00 | 662 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 335.00 | 588 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 248.00 | | 51 731.00 | 548 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 083.00 | 65 419.00 | 10 567.00 | 217 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 978.00 | 1 022.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 105.00 | 64 397.00 | 10 567.00 | 206 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 074.00 | 232 074.00 | | 232 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 061.00 | 309 061.00 | | 309 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VB T. V. A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 192.00 | 66 864.00 | 201 182.00 | 319 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 221.00 | | | 450 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 080.00 | 404 980.00 | 2 100.00 | 407 080.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 975.00 | 1 135 647.00 | 201 182.00 | 1 387 975.00 |