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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 893.00 | 169 095.00 | 86 797.00 | 255 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 423.00 | 784 056.00 | 384 367.00 | 1 168 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 406.00 | 976 802.00 | 539 603.00 | 1 516 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 823.00 | | 2 392 823.00 | 2 392 823.00 |
BZ Autres créances | 276 680.00 | | 276 680.00 | 276 680.00 |
CF Disponibilités | 412 374.00 | | 412 374.00 | 412 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 951.00 | | 3 168 951.00 | 3 168 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 357.00 | 976 802.00 | 3 708 554.00 | 4 685 357.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 058 426.00 | 1 058 426.00 | | 1 058 426.00 |
DH Report à nouveau | -172 746.00 | | | -172 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 269.00 | -172 746.00 | | 203 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 749.00 | 1 136 480.00 | | 1 339 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 761.00 | 531 278.00 | | 175 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 122.00 | 1 117 940.00 | | 1 194 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 091.00 | 742 694.00 | | 727 091.00 |
EA Autres dettes | 271 831.00 | 162 509.00 | | 271 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 806.00 | 2 554 421.00 | | 2 368 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 554.00 | 3 690 900.00 | | 3 708 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 579.00 | 554 421.00 | | 2 265 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 750.00 | | 131 402.00 | 1 495 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 68 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 746.00 | 1 516 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 096.00 | 1 424 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 010.00 | | 131 402.00 | 1 396 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 634.00 | 147 780.00 | 101 612.00 | 930 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 983.00 | 147 780.00 | 101 612.00 | 906 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 122.00 | 1 194 122.00 | | 1 194 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 831.00 | 271 831.00 | | 271 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 683.00 | 2 391 683.00 | | 2 391 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 192 783.00 | 192 783.00 | | 192 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 761.00 | 72 534.00 | 103 227.00 | 175 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 179.00 | | | 399 179.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 015.00 | 2 740 576.00 | 68 439.00 | 2 809 015.00 |
VW T.V.A. | 326 565.00 | 326 565.00 | | 326 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 806.00 | 2 265 579.00 | 103 227.00 | 2 368 806.00 |