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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 40 182.00 | 10 291.00 | 50 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 147.00 | 760 982.00 | 2 994 165.00 | 3 755 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 747 997.00 | 826 300.00 | 921 697.00 | 1 747 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 740 963.00 | 84 799.00 | 3 656 163.00 | 3 740 963.00 |
CF Disponibilités | 1 007 468.00 | | 1 007 468.00 | 1 007 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 150.00 | 911 099.00 | 5 586 051.00 | 6 497 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 297.00 | 1 672 081.00 | 8 580 216.00 | 10 252 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
CU Autres participations | 1 587 208.00 | 720 800.00 | 866 408.00 | 1 587 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 400.00 | 5 499 400.00 | | 5 499 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 118.00 | 235 790.00 | | 323 118.00 |
DG Autres réserves | 1 659 221.00 | | | 1 659 221.00 |
DH Report à nouveau | | -43 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 396.00 | 1 790 271.00 | | -1 159 396.00 |
DK Provisions réglementées | 37 233.00 | 37 199.00 | | 37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 575.00 | 7 518 937.00 | | 6 359 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 988.00 | 403 172.00 | | 218 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 250.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 1 198.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 220 641.00 | 408 620.00 | | 2 220 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 216.00 | 7 927 557.00 | | 8 580 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653.00 | 29 417.00 | | 1 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 505 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 6 219 274.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 6 276 585.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 001.00 | 4 802 867.00 | | 30 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 035.00 | 4 802 921.00 | | 30 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 965.00 | 1 473 664.00 | | 269 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -449.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 061.00 | 6 917 309.00 | | 546 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 457.00 | 5 127 038.00 | | 1 705 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 396.00 | 1 790 271.00 | | -1 159 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 292.00 | | 2 756 125.00 | 1 316 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 270.00 | 3 704 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 270.00 | 3 755 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 083.00 | | 1 390.00 | 49 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 209.00 | | 2 754 735.00 | 1 267 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 539.00 | 12 642.00 | | 27 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 12 642.00 | | 27 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 199.00 | 34.00 | | 37 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 911 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 804.00 | 1 505 095.00 | | 126 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 004.00 | 1 505 129.00 | | 164 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 505 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VB T. V. A. | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 390.00 | | 1 666 390.00 | 1 666 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 988.00 | | 218 988.00 | 218 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 698 417.00 | |