| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815 660.00 | 2 485 725.00 | 329 935.00 | 2 815 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 712 650.00 | | 7 712 650.00 | 7 712 650.00 |
AP Constructions | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 302.00 | 434 942.00 | 179 360.00 | 614 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359 439.00 | 2 922 567.00 | 8 436 872.00 | 11 359 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590 944.00 | 360 115.00 | 5 230 829.00 | 5 590 944.00 |
BZ Autres créances | 1 051 534.00 | | 1 051 534.00 | 1 051 534.00 |
CF Disponibilités | 927 278.00 | | 927 278.00 | 927 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 091.00 | | 176 091.00 | 176 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 847.00 | 360 115.00 | 7 385 732.00 | 7 745 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 105 286.00 | 3 282 682.00 | 15 822 604.00 | 19 105 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 761 520.00 | | | 761 520.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 611 744.00 | 4 611 744.00 | | 4 611 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 796.00 | 1 023 796.00 | | 1 023 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 174.00 | 453 043.00 | | 461 174.00 |
DG Autres réserves | 3 170 406.00 | 1 243 740.00 | | 3 170 406.00 |
DH Report à nouveau | | -238 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 726.00 | 1 934 797.00 | | 565 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 832 846.00 | 9 267 120.00 | | 9 832 846.00 |
DP Provisions pour risques | 161 350.00 | 70 625.00 | | 161 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 350.00 | 70 625.00 | | 161 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 043.00 | 616 837.00 | | 768 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 160.00 | 2 671 293.00 | | 2 288 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 777.00 | 3 357 337.00 | | 2 552 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 43 219.00 | 48 150.00 | | 43 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 209.00 | 319 681.00 | | 176 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 408.00 | 7 246 375.00 | | 5 828 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 604.00 | 16 584 119.00 | | 15 822 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 408.00 | 7 246 374.00 | | 5 828 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 289.00 | 382 681.00 | | 760 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 079 787.00 | | 15 079 787.00 | 15 079 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 079 787.00 | | 15 079 787.00 | 15 079 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 430 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 919 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 729 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 039.00 | 75 476.00 | | 101 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 844.00 | 16 866.00 | | 21 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627 157.00 | 54 755.00 | | 627 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 713.00 | 26 605.00 | | 110 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 750.00 | 63 000.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 620.00 | 144 360.00 | | 765 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 039.00 | 94 843.00 | | 39 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 500.00 | 32 259.00 | | 109 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 475.00 | 45 000.00 | | 118 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 014.00 | 172 102.00 | | 267 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 605.00 | -27 742.00 | | 498 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 894.00 | 154 577.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 791.00 | 451 750.00 | | 179 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 224.00 | 19 876 003.00 | | 16 752 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 186 498.00 | 17 941 205.00 | | 16 186 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 726.00 | 1 934 797.00 | | 565 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 954 370.00 | | 931 102.00 | 10 954 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 340.00 | 199 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 905.00 | 225 129.00 | 11 359 439.00 | 300 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 905.00 | | 10 543 951.00 | 300 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 789.00 | 616 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 111 072.00 | | 733 784.00 | 10 111 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 144.00 | | 169 847.00 | 566 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 154.00 | | 27 471.00 | 277 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 293.00 | 336 902.00 | 115 628.00 | 2 701 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207 263.00 | 278 462.00 | | 2 207 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 030.00 | 58 440.00 | 115 628.00 | 494 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 625.00 | 118 475.00 | 27 750.00 | 70 625.00 |
6T Sur comptes clients | 360 115.00 | | | 360 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 115.00 | | | 360 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 740.00 | 118 475.00 | 27 750.00 | 430 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 475.00 | 27 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 160.00 | 2 288 160.00 | | 2 288 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 866.00 | 552 866.00 | | 552 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 652.00 | 744 652.00 | | 744 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
UP Prêts | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 829 424.00 | 4 829 424.00 | | 4 829 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761 520.00 | | 761 520.00 | 761 520.00 |
VB T. V. A. | 507 596.00 | 507 596.00 | | 507 596.00 |
VC Groupe et associés | 480 023.00 | 480 023.00 | | 480 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 399.00 | 765 399.00 | | 765 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 743 354.00 | 743 354.00 | | 743 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 434.00 | | | 386 434.00 |
VP Divers | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 855.00 | 6 057 049.00 | 950 806.00 | 7 007 855.00 |
VW T.V.A. | 1 182 881.00 | 1 182 881.00 | | 1 182 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 408.00 | 5 828 408.00 | | 5 828 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |