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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
BZ Autres créances | 1 719 360.00 | | 1 719 360.00 | 1 719 360.00 |
CF Disponibilités | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 880.00 | | 1 869 880.00 | 1 869 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 380.00 | | 2 154 380.00 | 2 154 380.00 |
CU Autres participations | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 333.00 | 502 255.00 | | 1 651 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 396.00 | 1 149 077.00 | | 128 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 984.00 | 1 965 588.00 | | 2 093 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 247.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 931.00 | 29 546.00 | | 17 931.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 4 464.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 396.00 | 35 303.00 | | 60 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 380.00 | 2 000 891.00 | | 2 154 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 396.00 | 35 303.00 | | 60 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 21 271.00 | | 11 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 340.00 | 1 210 008.00 | | 165 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 944.00 | 60 930.00 | | 36 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 396.00 | 1 149 077.00 | | 128 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 185.00 | 1 216 185.00 | | 1 216 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 175.00 | 503 175.00 | | 503 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 360.00 | 1 719 360.00 | | 1 719 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |