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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 1 827.00 | 554.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 050.00 | 4 496.00 | 10 554.00 | 15 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
BZ Autres créances | 267 429.00 | | 267 429.00 | 267 429.00 |
CF Disponibilités | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 421.00 | | 336 421.00 | 336 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 472.00 | 4 496.00 | 346 976.00 | 351 472.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 839.00 | 300 910.00 | | 338 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 147.00 | 37 928.00 | | -53 147.00 |
DL TOTAL (I) | 296 691.00 | 349 839.00 | | 296 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 5 926.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 2 184.00 | | 21 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 285.00 | 38 111.00 | | 50 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 976.00 | 387 950.00 | | 346 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 285.00 | 38 111.00 | | 50 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
FD Production vendue biens | 216 232.00 | 180.00 | 216 412.00 | 216 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 216.00 | 180.00 | 230 396.00 | 230 216.00 |
FM Production stockée | | | -19 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 251.00 | 186 199.00 | | 211 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 399.00 | 148 270.00 | | 264 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 147.00 | 37 928.00 | | -53 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 431.00 | | 620.00 | 14 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | 620.00 | 1 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 322.00 | | 4 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 322.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VB T. V. A. | 39 781.00 | 39 781.00 | 3.00 | 39 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 113.00 | 316 113.00 | | 316 113.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |