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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 562.00 | 878.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 354 580.00 | | 354 580.00 | 354 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 046.00 | 11 740.00 | 12 305.00 | 24 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 066.00 | 13 303.00 | 367 763.00 | 381 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CF Disponibilités | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 528.00 | | 177 528.00 | 177 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 595.00 | 13 303.00 | 545 291.00 | 558 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 807.00 | 14 339.00 | | 21 807.00 |
DG Autres réserves | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | 7 467.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 361 047.00 | 357 912.00 | | 361 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 631.00 | 105 121.00 | | 77 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 31 018.00 | | 33 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 845.00 | 21 450.00 | | 47 845.00 |
EA Autres dettes | 25 219.00 | 75 000.00 | | 25 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 244.00 | 232 590.00 | | 184 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 291.00 | 590 502.00 | | 545 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 244.00 | 232 590.00 | | 164 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 482.00 | | 7 585.00 | 373 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 021.00 | | | 357 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | | 7 585.00 | 16 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487.00 | 5 816.00 | 13 303.00 | 7 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 814.00 | 1 563.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 5 002.00 | 11 741.00 | 6 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 244.00 | 184 244.00 | | 184 244.00 |