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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 719.00 | 181 755.00 | 28 964.00 | 210 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 942.00 | 192 861.00 | 46 081.00 | 238 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 332.00 | 450 286.00 | 120 045.00 | 570 332.00 |
BT Marchandises | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 262.00 | | 429 262.00 | 429 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 594.00 | 450 286.00 | 549 308.00 | 999 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
DL TOTAL (I) | 425 008.00 | | | 425 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 308.00 | | | 549 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 167.00 | | 50 652.00 | 567 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 487.00 | 570 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 487.00 | 525 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 167.00 | | 50 652.00 | 522 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 998.00 | 48 076.00 | 20 788.00 | 422 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 998.00 | 48 076.00 | 20 788.00 | 422 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 300.00 | 110 285.00 | 14 014.00 | 124 300.00 |